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王骏看2016年期货公司财报系列分析(三):境内外上市期货公司增

发布时间:2019-10-07 点击数:

  中国期货业协会的最新数据显示,2016年终年,全豹期货公司净资金合计687.71亿元,较2015年的596.64亿元擢升14.55%;客户权柄4369.07亿元,较2015年补充530亿元;手续费收入138.91亿元,较2015年增加约12.94%;净利润为65.85亿元,较2015年增加9.08%。2015年,全豹期货公司净资金合计596.65亿元,较2014年的472.47亿元擢升26.28%;客户权柄3829.57亿元,较2014年补充逾1000亿元。以下是正派中期期货投资接洽部供给的比较图形。

  从上市期货公司净利润情状来看,通盘20家公司净利润均值为0.68亿元,个中6家公司正在均值之上,14家公司正在均值之下。排名第一位的永安期货和结果一位的混沌期货差异较大,分散是4.63亿元和197万元。

  第一档为1亿元以上净利润的期货公司,分散是:永安期货、瑞达期货和南华期货三家公司;第二档为0.5亿元-1亿元净利润的期货公司,分散是:鲁证期货、长江期货、弘业期货和上海中期四家公司;第三档为0-0.5亿元净利润的期货公司,分散是:安粮期货、迈科期货、广州期货、华龙期货、渤海期货、大越期货、天风期货、福能期货、金元期货、创元期货、中电投先融、海航期货和混沌天成期货十三家公司。

  倘使咱们从上市期货公司的净利润增幅情状来看,第一梯队公司分散是天风期货、南华期货、华龙期货、中电投先融、安粮期货和海航期货六家公司的增幅翻番,均越过100%。第二梯队公司分散是福能期货、迈科期货、广州期货、创元期货、渤海期货、弘业期货和上海中期七家公司的增幅为40%-80%的秤谌。第三梯队公司为大越期货、永安期货、鲁证期货和长江期货四家公司的增幅较幼。第四梯队为下滑的公司是瑞达期货、金元期货和混沌天成期货三家公司。

  咱们察觉,天风期货净利润增幅居首位,按照天风期货年报显示,截止2016年12月31日,天风期货资产合计为17.96亿元,较上年期末增加34.62%;资产欠债率为366.41%,较上年期末512.39%,下滑145.98个百分点。筹划举止发作的现金流量净额本期为2.67亿元,上年同期为-316.45万元。该公司2016年度筹划举止发作的现金流量净额为2.67亿元,重假使因为客户出、入金大幅上涨,且客户净入金也大幅补充,收到其他与筹划举止相合的现金同比补充24.09亿,支出其他与筹划举止相合的现金同比补充21.49亿。

  从上市期货公司注册资金情状来看,通盘20家公司注册资金均值为5亿元,个中12家公司正在均值之上,8家公司正在均值之下。排名居前的永安期货和居后的大越期货差异较大,分散是13.1亿元和1亿元,相差越过13倍。

  第一档为6亿元以上注册资金的期货公司,分散是:永安期货、鲁证期货、弘业期货、混沌天成和上海中期五家公司;第二档为5亿元-6亿元注册资金的期货公司,分散是:广州期货、南华期货、海航期货、华龙期货、安粮期货、渤海期货和长江期货七家公司;第三档为1-5亿元注册资金的期货公司,分散是:瑞达期货、中电投先融、迈科期货、天风期货、福能期货、金元期货、创元期货和大越期货八家公司。

  从上市期货公司注册资金增幅来看,三家公司增幅完毕翻番,华龙期货、中电投先融和上海中期期货;而注册资金连结增加的公司再有长江期货、天风期货、广州期货、瑞达期货和混沌天成期货五家。别的,咱们察觉,2016年20家上市期货公司中仅有渤海期货展现减资情状。

  通过查阅渤海期货通告,2015年11月28日,渤海期货召开2015年第二次姑且股东大会,审议通过《合于终止渤海期货股份有限公司范围性股票激发计算的议案》、《合于渤海期货股份有限公司注册资金转折并修订公司章程的议案》,决议:终止公司范围性股票激发计算,由公司按照《公公法》、《渤海期货股份有限公司范围性股票激发计算》规则,管理股份回购事宜;回购股票5,910.00万股,回购价钱为每股1.03元,合计金额为6,087.30万元,公司将按中国国民银行布告的同期活期存款利率向激发对象支出利钱;股票回购达成后,公司注册资金将由55,910万元减至50,000万元。 2015年11月30日,渤海期货正在《辽宁法造报》07版刊载《减资通告》。 2016年1月14日,公司与71名激发对象签定《渤海期货股份有限公司股份回购赞同》,商定公司以每股1.03元的价钱回购股份,并按中国国民银行布告的同期活期存款利率(即0.35%/年)向激发对象支出自激发股权份额认购缴款日大公司达成激发股权份额回购刊出日岁月的利钱。 2016年1月14日,渤海期货达成减资工商转折挂号。

  从上市期货公司手续费收入情状来看,通盘20家公司手续费收入均值为1.23亿元,个中7家公司正在均值之上,13家公司正在均值之下。排名第一位的永安期货和末位的华龙期货差异较大,分散是5.37亿元和0.22亿元,相差24.4倍。

  第一档为1亿元以上手续费收入的期货公司,分散是:永安期货、南华期货、瑞达期货、弘业期货、长江期货、鲁证期货和上海中期七家公司;第二档为0.5亿元-1亿元手续费收入的期货公司,分散是:广州期货、创元期货、迈科期货、福能期货、安粮期货和大越期货六家公司;第三档为0-0.5亿元手续费收入的期货公司,分散是:海航期货、渤海期货、金元期货、混沌天成、天风期货、中电投先融和华龙期货七家公司。

  咱们从上市期货公司的手续费收入的增幅情状来看,第一梯队公司分散是中电投先融、创元期货、广州期货、福能期货和迈科期货五家公司的增幅均越过20%。第二梯队公司分散是弘业期货、混沌天成、永安期货、南华期货、上海中期和金元期货六家公司的增幅为9%-20%的秤谌。第三梯队为下滑的公司是渤海期货、鲁证期货、安粮期货、大越期货、长江期货、华龙期货、海航期货、瑞达期货和天风期货九家公司。

  2016年度12家新三板期货公司的收入构造浮现越过折半期货公司的手续费收入不降反增,这重要得益于昨年国内商品期货行情较大;手续费收入占买卖收入的比重不时降低,上市期货公司依赖经纪交易比赛方式有所转化。受惠于需要侧鼎新和去产能战略,昨年国内大宗商品价钱展现单边上涨行情,动员商品期货成交量大幅增加。这12家期货公司中,有5家公司手续费收入补充。个中,增幅较大的有中电投先融期货、创元期货和广州期货,同比分散补充44%、35%和31%。

  别的,再有8家新三板上市公司的手续费收入占买卖收入的比重有所降低,别的4家新三板增幅简直能够纰漏不计。个中,华龙期货、中电投先融期货的手续费收入占比分散由2015年的60%、50%降低至40%、30%。手续费收入排名前三的永安期货、海航期货和迈科期货,手续费正在买卖收入中占比也很低,仅为10%、1%和2%,由于这三家期货公司的改进交易曾经渐渐代替守旧的经纪交易,成为公司创收的“新源泉”。

  从上市期货公司客户权柄情状来看,通盘20家公司客户权柄均值为33.86亿元,个中4家公司正在均值之上,16家公司正在均值之下。排名第一位的永安期货和结果的华龙期货差异很是大,分散是222.66亿元和5.39亿元,相差41.27倍。

  第一档为30亿元以上客户权柄的期货公司,分散是:永安期货、南华期货、鲁证期货、瑞达期货和长江期货五家公司;第二档为10亿元-30亿元客户权柄的期货公司,分散是:弘业期货、上海中期、迈科期货、渤海期货、混沌天成、广州期货、金元期货、天风期货、大越期货、福能期货和中电投先融期货十一家公司;第三档为5-10亿元客户权柄的期货公司,分散是:安粮期货、创元期货、海航期货和华龙期货四家公司。

  咱们从上市期货公司的客户权柄的增幅情状来看,第一梯队公司分散是渤海期货、中电投先融、创元期货、金元期货和福能期货五家公司的增幅均越过40%,个中,渤海期货增幅翻番。第二梯队公司分散是天风期货、华龙期货、混沌天成、永安期货、南华期货、大越期货、迈科期货、长江期货和安粮期货九家公司的增幅为10%-40%的秤谌。第三梯队为微增或下滑的公司是广州期货、鲁证期货、上海中期、海航期货、弘业期货和瑞达期货六家公司。

  上市期货公司净资金分歧大,从上市期货公司净资金情状来看,通盘20家公司净资金均值为6.19亿元,个中7家公司正在均值之上,13家公司正在均值之下。排名第一位的永安期货和结果的创元期货分歧大,分散是22.57亿元和1.22亿元,相差18.5倍。

  第一档为6亿元以上净资金的期货公司,分散是:永安期货、南华期货、鲁证期货、弘业期货、混沌天成、瑞达期货、长江期货和广州期货八家公司;第二档为3亿元-6亿元净资金的期货公司,分散是:上海中期、华龙期货、海航期货、安粮期货、迈科期货和中电投先融期货六家公司;第三档为1-3亿元净资金的期货公司,分散是:渤海期货、天风期货、福能期货、金元期货、大越期货和创元期货六家公司。

  咱们从上市期货公司的净资金的增幅情状来看,第一梯队公司分散是中电投先融、华龙期货、上海中期、天风期货、长江期货和瑞达期货六家公司,个中前四家公司的增幅均翻番,后两家增幅越过50%。第二梯队公司分散是瑞达期货、大越期货、混沌天成、南华期货、弘业期货、福能期货和海航期货七家公司的增幅为1%-40%的秤谌。第三梯队为下滑的公司是创元期货、鲁证期货、迈科期货、安粮期货、金元期货、永安期货和渤海期货七家公司。

  从上市期货公司净资产情状来看,通盘20家公司净资产均值为9.24亿元,个中6家公司正在均值之上,14家公司正在均值之下。排名第一位的永安期货和结果的创元期货差异大,分散是44.19亿元和1.56亿元,相差28.24倍。

  第一档为10亿元以上净资产的期货公司,分散是:永安期货、鲁证期货、南华期货、弘业期货、瑞达期货和混沌天成期货六家公司;第二档为5亿元-10亿元净资产的期货公司,分散是:上海中期、长江期货、迈科期货、安粮期货、广州期货、华龙期货、渤海期货和海航期货八家公司;第三档为1-5亿元净资产的期货公司,分散是:中电投先融、天风期货、金元期货、福能期货、大越期货和创元期货六家公司。

  咱们从上市期货公司的净资产的增幅情状来看,第一梯队公司分散是华龙期货、中电投先融、天风期货、广州期货和长江期货五家公司的增幅均越过40%,个中,华龙期货和中电投先融增幅翻番。第二梯队公司分散是混沌天成、瑞达期货、南华期货、永安期货、大越期货、上海中期和福能期货七家公司的增幅为5%-40%的秤谌。第三梯队为微增或下滑的公司是金元期货、迈科期货、鲁证期货、创元期货、弘业期货、安粮期货、海航期货和渤海期货八家公司。